徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	5,113,157.19	1,677,381.60	77,911,020.00
本期利润	12,521,242.64	11,423,570.83	69,548,768.98
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	2.28%	1.58%	1.86%
本期基金份额净值增长率	2.08%	1.29%	1.00%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	-4,526,237.75	-4,106,032.10	-56,003,485.70
期末可供分配基金份额利润	-0.01	-0.02	-0.02
期末基金资产净值	484,729,076.42	202,393,936.01	2,979,414,779.91
期末基金份额净值	1.03	1.02	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	3.10%	2.30%	1.00%