徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-5,931,818.46	-6,108,375.66	12,642,600.68	6,898,505.90
本期利润	-7,507,920.70	-5,748,685.80	3,090,100.94	1,361,023.11
加权平均基金份额本期利润	-0.58	-0.43	0.19	0.07
本期加权平均净值利润率	-32.54%	-23.76%	9.40%	3.86%
本期基金份额净值增长率	-25.91%	-19.13%	14.02%	8.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	19,606,750.69	10,137,820.44	16,863,383.39	15,796,519.38
期末可供分配基金份额利润	0.63	0.78	1.20	1.08
期末基金资产净值	50,889,873.02	23,205,342.89	30,967,439.77	30,411,945.77
期末基金份额净值	1.63	1.78	2.20	2.08

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	62.70%	77.60%	119.60%	108.10%