徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	11,902,920.46	9,283,136.03	-8,421,959.49	-1,490,820.19
本期利润	18,667,170.31	9,371,318.74	-11,587,363.24	-5,659,418.32
加权平均基金份额本期利润	0.40	0.19	-0.23	-0.12
本期加权平均净值利润率	38.17%	18.60%	-22.87%	-10.78%
本期基金份额净值增长率	47.28%	19.70%	-22.04%	-11.83%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	5,868,868.36	1,552,610.39	-7,294,197.82	-1,069,047.44
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.03	-0.14	-0.02
期末基金资产净值	37,176,416.62	48,205,156.69	46,092,297.24	42,965,931.33
期末基金份额净值	1.27	1.03	0.86	0.98

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	27.10%	3.30%	-13.70%	-2.40%