徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	16,494,734.33	6,537,232.51	11,902,920.46	9,283,136.03
本期利润	21,428,468.07	9,085,126.69	18,667,170.31	9,371,318.74
加权平均基金份额本期利润	0.74	0.32	0.40	0.19
本期加权平均净值利润率	46.66%	22.16%	38.17%	18.60%
本期基金份额净值增长率	51.53%	22.97%	47.28%	19.70%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	24,003,555.57	19,515,216.02	5,868,868.36	1,552,610.39
期末可供分配基金份额利润	0.82	0.45	0.20	0.03
期末基金资产净值	56,228,754.28	68,156,557.14	37,176,416.62	48,205,156.69
期末基金份额净值	1.93	1.56	1.27	1.03

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	92.60%	56.30%	27.10%	3.30%