徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	8,309,275.91	-1,290,452.50	5,113,157.19	1,677,381.60
本期利润	12,086,467.02	9,155,889.10	12,521,242.64	11,423,570.83
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	5.68%	2.64%	2.28%	1.58%
本期基金份额净值增长率	7.37%	3.01%	2.08%	1.29%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	5,845,398.36	-3,759,967.86	-4,526,237.75	-4,106,032.10
期末可供分配基金份额利润	0.11	-0.02	-0.01	-0.02
期末基金资产净值	60,568,396.87	241,117,807.45	484,729,076.42	202,393,936.01
期末基金份额净值	1.11	1.06	1.03	1.02

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	10.70%	6.20%	3.10%	2.30%