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基金转换
中海积极增利混合(001279)
单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%)
购买
成立日期:2015-05-20
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001279-中海积极增利混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2015-12-31
本期已实现收益
-62,456,517.63
本期利润
-61,033,521.26
加权平均基金份额本期利润
-0.08
本期加权平均净值利润率
-8.80%
本期基金份额净值增长率
-6.50%
期末数据和指标
2015-12-31
期末可供分配利润
-49,303,530.12
期末可供分配基金份额利润
-0.09
期末基金资产净值
520,170,941.07
期末基金份额净值
0.94
累计期末指标
2015-12-31
基金份额累计净值增长率
-6.50%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015