徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	39,372,382.23	21,034,831.54	50,617,700.76	21,952,843.27
本期利润	62,280,159.18	26,505,817.67	57,779,270.86	27,136,279.30
加权平均基金份额本期利润	0.82	0.58	0.70	0.26
本期加权平均净值利润率	31.37%	30.26%	49.54%	20.74%
本期基金份额净值增长率	62.05%	31.94%	64.18%	23.64%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	176,295,357.00	52,993,536.02	38,793,495.99	24,542,976.32
期末可供分配基金份额利润	1.38	1.18	0.72	0.30
期末基金资产净值	382,753,355.53	109,450,852.15	98,839,799.29	115,586,712.07
期末基金份额净值	2.99	2.44	1.85	1.39

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	199.30%	143.70%	84.70%	39.10%