徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	50,617,700.76	21,952,843.27	52,887,620.77	13,424,397.68
本期利润	57,779,270.86	27,136,279.30	96,827,834.07	56,099,407.76
加权平均基金份额本期利润	0.70	0.26	0.46	0.24
本期加权平均净值利润率	49.54%	20.74%	50.00%	28.19%
本期基金份额净值增长率	64.18%	23.64%	66.91%	36.05%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	38,793,495.99	24,542,976.32	11,133,806.47	-35,425,220.29
期末可供分配基金份额利润	0.72	0.30	0.08	-0.16
期末基金资产净值	98,839,799.29	115,586,712.07	149,241,668.51	208,182,826.48
期末基金份额净值	1.85	1.39	1.13	0.92

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	84.70%	39.10%	12.50%	-8.30%