徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	52,887,620.77	13,424,397.68	-43,213,467.65	-18,668,279.78
本期利润	96,827,834.07	56,099,407.76	-71,671,980.38	-38,978,711.83
加权平均基金份额本期利润	0.46	0.24	-0.29	-0.14
本期加权平均净值利润率	50.00%	28.19%	-34.43%	-15.74%
本期基金份额净值增长率	66.91%	36.05%	-30.01%	-15.16%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	11,133,806.47	-35,425,220.29	-73,859,294.22	-42,225,823.23
期末可供分配基金份额利润	0.08	-0.16	-0.33	-0.18
期末基金资产净值	149,241,668.51	208,182,826.48	152,996,693.62	188,297,052.63
期末基金份额净值	1.13	0.92	0.67	0.82

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	12.50%	-8.30%	-32.60%	-18.30%