徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31
本期已实现收益	-4,021,148.81
本期利润	-3,988,848.81
加权平均基金份额本期利润	-0.01
本期加权平均净值利润率	-1.06%
本期基金份额净值增长率	-0.70%

期末数据和指标	2015-12-31
期末可供分配利润	-1,993,045.35
期末可供分配基金份额利润	-0.01
期末基金资产净值	262,240,520.77
期末基金份额净值	0.99

累计期末指标	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.70%