徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	39,957,037.93	8,637,505.30	1,806,622.18	571,017.14
本期利润	83,399,844.52	40,588,016.22	333,017.34	590,999.86
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.09	0.00	0.00
本期加权平均净值利润率	16.58%	8.75%	0.20%	0.29%
本期基金份额净值增长率	17.36%	8.48%	-0.20%	0.30%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	39,333,983.95	8,719,405.62	-1,008,398.94	-799,567.94
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.02	-0.01	0.00
期末基金资产净值	550,786,052.17	528,433,409.66	114,334,215.57	164,944,934.53
期末基金份额净值	1.16	1.08	0.99	1.00

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	16.30%	7.50%	-0.90%	-0.40%