徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	68,016,112.97	34,451,198.52	65,129,861.83	21,428,886.51
本期利润	71,704,310.94	30,871,996.33	82,264,729.49	20,185,607.59
加权平均基金份额本期利润	0.11	0.05	0.17	0.05
本期加权平均净值利润率	7.26%	3.33%	12.17%	3.85%
本期基金份额净值增长率	7.58%	3.45%	12.55%	4.11%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	410,656,624.08	348,108,849.92	294,287,485.97	203,949,254.77
期末可供分配基金份额利润	0.55	0.56	0.51	0.39
期末基金资产净值	1,155,420,613.46	971,387,658.80	874,575,212.05	721,963,584.98
期末基金份额净值	1.56	1.56	1.51	1.39

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	62.13%	55.90%	50.70%	39.40%