徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	23,695,306.44	11,093,395.94	68,016,112.97	34,451,198.52
本期利润	-8,546,843.85	5,346,276.21	71,704,310.94	30,871,996.33
加权平均基金份额本期利润	-0.01	0.01	0.11	0.05
本期加权平均净值利润率	-0.77%	0.47%	7.26%	3.33%
本期基金份额净值增长率	-0.71%	0.58%	7.58%	3.45%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	351,237,254.81	376,836,981.31	410,656,624.08	348,108,849.92
期末可供分配基金份额利润	0.55	0.57	0.55	0.56
期末基金资产净值	993,147,503.34	1,041,272,293.77	1,155,420,613.46	971,387,658.80
期末基金份额净值	1.55	1.57	1.56	1.56

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	60.99%	63.07%	62.13%	55.90%