徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	65,129,861.83	21,428,886.51	18,506,847.52	5,071,630.24
本期利润	82,264,729.49	20,185,607.59	23,888,809.30	5,157,502.85
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.05	0.13	0.08
本期加权平均净值利润率	12.17%	3.85%	10.08%	6.25%
本期基金份额净值增长率	12.55%	4.11%	15.53%	10.18%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	294,287,485.97	203,949,254.77	106,242,975.37	67,080,117.17
期末可供分配基金份额利润	0.51	0.39	0.34	0.28
期末基金资产净值	874,575,212.05	721,963,584.98	419,563,265.74	309,322,826.99
期末基金份额净值	1.51	1.39	1.34	1.28

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	50.70%	39.40%	33.90%	27.70%