徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	18,506,847.52	5,071,630.24	43,250,460.61	13,746,971.58
本期利润	23,888,809.30	5,157,502.85	1,309,155.68	4,290,952.38
加权平均基金份额本期利润	0.13	0.08	0.00	0.01
本期加权平均净值利润率	10.08%	6.25%	0.29%	0.78%
本期基金份额净值增长率	15.53%	10.18%	-0.34%	0.77%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	106,242,975.37	67,080,117.17	7,282,987.21	50,747,504.65
期末可供分配基金份额利润	0.34	0.28	0.16	0.11
期末基金资产净值	419,563,265.74	309,322,826.99	53,217,927.97	528,458,444.49
期末基金份额净值	1.34	1.28	1.16	1.17

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	33.90%	27.70%	15.90%	17.20%