徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	43,250,460.61	13,746,971.58	39,957,037.93	8,637,505.30
本期利润	1,309,155.68	4,290,952.38	83,399,844.52	40,588,016.22
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.01	0.18	0.09
本期加权平均净值利润率	0.29%	0.78%	16.58%	8.75%
本期基金份额净值增长率	-0.34%	0.77%	17.36%	8.48%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	7,282,987.21	50,747,504.65	39,333,983.95	8,719,405.62
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.11	0.08	0.02
期末基金资产净值	53,217,927.97	528,458,444.49	550,786,052.17	528,433,409.66
期末基金份额净值	1.16	1.17	1.16	1.08

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	15.90%	17.20%	16.30%	7.50%