徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31
本期已实现收益	4,906,669.78
本期利润	4,139,522.81
加权平均基金份额本期利润	0.02
本期加权平均净值利润率	1.64%
本期基金份额净值增长率	1.70%

期末数据和指标	2015-12-31
期末可供分配利润	3,756,296.64
期末可供分配基金份额利润	0.02
期末基金资产净值	231,271,501.17
期末基金份额净值	1.02

累计期末指标	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	1.70%