徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	166,980.39	169,285.03	-4,105,385.78	-3,716,158.59
本期利润	437,937.42	362,113.83	-3,497,629.22	-3,256,612.20
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	-0.24	-0.19
本期加权平均净值利润率	4.47%	3.62%	-25.77%	-20.33%
本期基金份额净值增长率	4.37%	3.54%	-19.79%	-18.09%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-2,340,107.91	-2,472,731.23	-2,863,919.05	-2,924,255.74
期末可供分配基金份额利润	-0.22	-0.22	-0.24	-0.21
期末基金资产净值	9,259,278.01	9,738,056.88	10,200,701.90	12,265,397.76
期末基金份额净值	0.88	0.88	0.85	0.87

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-11.60%	-12.30%	-15.30%	-13.50%