徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	4,745,889.48	2,291,340.60	4,906,669.78
本期利润	4,747,110.61	3,328,998.30	4,139,522.81
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	3.08%	2.05%	1.64%
本期基金份额净值增长率	4.62%	2.36%	1.70%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	8,950,200.24	4,299,368.32	3,756,296.64
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.02
期末基金资产净值	161,430,184.39	114,594,781.12	231,271,501.17
期末基金份额净值	1.06	1.04	1.02

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	6.40%	4.10%	1.70%