徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-32,390,035.72	5,334,018.21	1,277,860.08	182,378.94
本期利润	-25,574,543.92	6,829,353.09	1,469,262.46	313,575.42
加权平均基金份额本期利润	-0.04	0.28	0.17	0.03
本期加权平均净值利润率	-3.09%	24.67%	18.70%	3.62%
本期基金份额净值增长率	33.49%	16.14%	20.59%	3.73%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	144,845,097.23	8,030,092.13	-491,171.51	-1,656,102.37
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.08	-0.06	-0.20
期末基金资产净值	1,699,908,759.41	130,176,181.15	9,319,192.42	7,428,934.68
期末基金份额净值	1.42	1.24	1.07	0.92

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	42.30%	23.80%	6.60%	-8.30%