徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	1,277,860.08	182,378.94	166,980.39	169,285.03
本期利润	1,469,262.46	313,575.42	437,937.42	362,113.83
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.03	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	18.70%	3.62%	4.47%	3.62%
本期基金份额净值增长率	20.59%	3.73%	4.37%	3.54%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-491,171.51	-1,656,102.37	-2,340,107.91	-2,472,731.23
期末可供分配基金份额利润	-0.06	-0.20	-0.22	-0.22
期末基金资产净值	9,319,192.42	7,428,934.68	9,259,278.01	9,738,056.88
期末基金份额净值	1.07	0.92	0.88	0.88

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	6.60%	-8.30%	-11.60%	-12.30%