徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-1,164,907.74	-15,467.59	4,745,889.48	2,291,340.60
本期利润	-440,096.69	-362,343.81	4,747,110.61	3,328,998.30
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.00	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	-0.46%	-0.26%	3.08%	2.05%
本期基金份额净值增长率	-0.75%	0.19%	4.62%	2.36%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	736,145.57	4,600,041.13	8,950,200.24	4,299,368.32
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.06	0.06	0.04
期末基金资产净值	23,317,324.10	86,627,523.87	161,430,184.39	114,594,781.12
期末基金份额净值	1.06	1.07	1.06	1.04

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	5.60%	6.60%	6.40%	4.10%