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基金转换
华商信用增强债券A(001751)
单位净值(2024-03-04):1.3630(-0.15%)
购买
成立日期:2015-09-08
基金经理:
--
类型:债券型
华商基金
资产规模:61.34亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001751-华商信用增强债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
本期已实现收益
-4,105,385.78
-3,716,158.59
-1,164,907.74
-15,467.59
本期利润
-3,497,629.22
-3,256,612.20
-440,096.69
-362,343.81
加权平均基金份额本期利润
-0.24
-0.19
0.00
0.00
本期加权平均净值利润率
-25.77%
-20.33%
-0.46%
-0.26%
本期基金份额净值增长率
-19.79%
-18.09%
-0.75%
0.19%
期末数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
期末可供分配利润
-2,863,919.05
-2,924,255.74
736,145.57
4,600,041.13
期末可供分配基金份额利润
-0.24
-0.21
0.03
0.06
期末基金资产净值
10,200,701.90
12,265,397.76
23,317,324.10
86,627,523.87
期末基金份额净值
0.85
0.87
1.06
1.07
累计期末指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
基金份额累计净值增长率
-15.30%
-13.50%
5.60%
6.60%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015