徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-33,345,764.29	-54,629,658.30	-32,390,035.72	5,334,018.21
本期利润	-157,098,787.79	-11,678,560.75	-25,574,543.92	6,829,353.09
加权平均基金份额本期利润	-0.11	-0.01	-0.04	0.28
本期加权平均净值利润率	-7.84%	-0.84%	-3.09%	24.67%
本期基金份额净值增长率	-1.26%	1.05%	33.49%	16.14%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	392,493,022.25	72,234,215.12	144,845,097.23	8,030,092.13
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.08	0.12	0.08
期末基金资产净值	4,291,690,923.39	1,339,606,316.78	1,699,908,759.41	130,176,181.15
期末基金份额净值	1.41	1.44	1.42	1.24

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	40.50%	43.80%	42.30%	23.80%