徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	82,610,854.15	22,312,840.86
本期利润	-9,311,007.95	8,104,288.55
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.00
本期加权平均净值利润率	-0.20%	0.17%
本期基金份额净值增长率	-0.30%	0.20%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-14,355,404.24	8,348,012.73
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.00
期末基金资产净值	4,451,898,714.89	4,777,630,636.33
期末基金份额净值	1.00	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-0.30%	0.20%