徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	63,060,619.25	19,294,523.17	44,491,465.94	10,761,267.20
本期利润	98,467,543.47	43,401,676.36	55,957,808.30	22,834,312.18
加权平均基金份额本期利润	0.50	0.19	0.18	0.06
本期加权平均净值利润率	33.20%	14.00%	14.78%	5.51%
本期基金份额净值增长率	41.21%	16.81%	16.03%	5.70%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	97,303,296.44	67,734,204.23	74,416,180.93	51,529,798.38
期末可供分配基金份额利润	0.61	0.36	0.28	0.16
期末基金资产净值	291,687,895.34	290,209,007.74	350,037,348.62	381,162,954.36
期末基金份额净值	1.84	1.52	1.30	1.19

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	63.85%	35.53%	16.03%	5.70%