徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-201,054,586.76	-117,472,712.18	81,606,133.48	37,134,002.71
本期利润	-207,543,239.94	11,559,854.21	20,929,437.13	33,180,998.22
加权平均基金份额本期利润	-0.32	0.03	0.13	0.25
本期加权平均净值利润率	-15.67%	2.06%	6.76%	12.77%
本期基金份额净值增长率	1.63%	3.85%	10.11%	12.45%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	954,639,851.63	331,278,894.11	343,018,239.62	105,849,458.76
期末可供分配基金份额利润	0.87	0.92	1.03	0.88
期末基金资产净值	2,262,903,943.87	757,219,849.02	677,402,290.93	248,019,738.17
期末基金份额净值	2.06	2.10	2.03	2.07

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	83.35%	87.36%	80.41%	84.24%