徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	81,606,133.48	37,134,002.71	63,060,619.25	19,294,523.17
本期利润	20,929,437.13	33,180,998.22	98,467,543.47	43,401,676.36
加权平均基金份额本期利润	0.13	0.25	0.50	0.19
本期加权平均净值利润率	6.76%	12.77%	33.20%	14.00%
本期基金份额净值增长率	10.11%	12.45%	41.21%	16.81%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	343,018,239.62	105,849,458.76	97,303,296.44	67,734,204.23
期末可供分配基金份额利润	1.03	0.88	0.61	0.36
期末基金资产净值	677,402,290.93	248,019,738.17	291,687,895.34	290,209,007.74
期末基金份额净值	2.03	2.07	1.84	1.52

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	80.41%	84.24%	63.85%	35.53%