徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	138,052,716.16	98,400,297.24	58,842,979.26	-7,818,717.08
本期利润	20,608,500.54	12,744,722.21	275,466,892.60	131,885,707.14
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	0.91%	0.48%	7.07%	3.09%
本期基金份额净值增长率	0.47%	0.00%	7.62%	3.21%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	124,701,981.24	139,144,861.49	105,049,427.71	62,725,226.04
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.07	0.03	0.02
期末基金资产净值	1,733,464,252.80	2,041,132,613.77	3,252,732,378.50	4,044,273,706.29
期末基金份额净值	1.08	1.07	1.07	1.03

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	7.80%	7.30%	7.30%	2.90%