徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-154,397.92	27.76
本期利润	-7,293,249.82	6,553.42
加权平均基金份额本期利润	-0.06	0.09
本期加权平均净值利润率	-5.35%	8.46%
本期基金份额净值增长率	5.89%	3.32%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-312,608.53	-275.50
期末可供分配基金份额利润	-0.01	0.00
期末基金资产净值	23,576,285.98	265,808.86
期末基金份额净值	1.06	1.03

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	5.89%	3.32%