徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	21,810,185.61	17,704,881.28	121,279,021.10	40,516,129.49
本期利润	-195,563,930.95	-117,713,736.62	162,598,586.01	76,199,180.99
加权平均基金份额本期利润	-0.21	-0.12	0.19	0.09
本期加权平均净值利润率	-18.78%	-10.40%	15.97%	8.13%
本期基金份额净值增长率	-18.36%	-11.24%	16.78%	8.13%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	57,126,667.51	147,699,839.96	228,667,796.17	126,684,335.35
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.16	0.25	0.15
期末基金资产净值	915,157,151.52	1,072,996,788.61	1,209,658,742.66	995,502,051.84
期末基金份额净值	1.07	1.16	1.31	1.21

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	6.66%	15.96%	30.65%	20.98%