徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-95,886,015.70	-13,743,855.44	822,804.87	-113,842.35
本期利润	-358,051,531.54	-82,702,641.99	26,125,354.90	7,580,753.69
加权平均基金份额本期利润	-0.30	-0.12	0.10	0.04
本期加权平均净值利润率	-34.54%	-12.20%	8.84%	4.04%
本期基金份额净值增长率	-30.67%	-15.02%	0.57%	-1.28%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-539,933,877.48	-91,668,087.75	-4,321,467.13	-6,899,807.74
期末可供分配基金份额利润	-0.26	-0.10	-0.02	-0.02
期末基金资产净值	1,523,514,652.54	873,349,913.42	277,935,213.93	419,363,489.06
期末基金份额净值	0.74	0.91	1.06	1.05

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-26.17%	-9.50%	6.49%	4.53%