徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	278,360,734.96	94,519,253.44	-25,961,927.11	-21,359,261.60
本期利润	410,449,770.59	220,675,645.99	449,240,388.72	284,280,601.22
加权平均基金份额本期利润	0.23	0.09	0.17	0.12
本期加权平均净值利润率	23.11%	9.37%	19.80%	14.09%
本期基金份额净值增长率	21.89%	11.62%	24.33%	17.45%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	92,909,838.74	-95,199,219.84	-281,885,883.37	-377,271,804.04
期末可供分配基金份额利润	0.10	-0.05	-0.10	-0.13
期末基金资产净值	992,385,734.19	1,851,297,153.81	2,686,617,299.74	2,460,546,146.78
期末基金份额净值	1.12	1.02	0.92	0.87

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	11.88%	2.46%	-8.20%	-13.28%