徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-25,961,927.11	-21,359,261.60	-95,886,015.70	-13,743,855.44
本期利润	449,240,388.72	284,280,601.22	-358,051,531.54	-82,702,641.99
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.12	-0.30	-0.12
本期加权平均净值利润率	19.80%	14.09%	-34.54%	-12.20%
本期基金份额净值增长率	24.33%	17.45%	-30.67%	-15.02%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-281,885,883.37	-377,271,804.04	-539,933,877.48	-91,668,087.75
期末可供分配基金份额利润	-0.10	-0.13	-0.26	-0.10
期末基金资产净值	2,686,617,299.74	2,460,546,146.78	1,523,514,652.54	873,349,913.42
期末基金份额净值	0.92	0.87	0.74	0.91

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-8.20%	-13.28%	-26.17%	-9.50%