徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	121,279,021.10	40,516,129.49	278,360,734.96	94,519,253.44
本期利润	162,598,586.01	76,199,180.99	410,449,770.59	220,675,645.99
加权平均基金份额本期利润	0.19	0.09	0.23	0.09
本期加权平均净值利润率	15.97%	8.13%	23.11%	9.37%
本期基金份额净值增长率	16.78%	8.13%	21.89%	11.62%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	228,667,796.17	126,684,335.35	92,909,838.74	-95,199,219.84
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.15	0.10	-0.05
期末基金资产净值	1,209,658,742.66	995,502,051.84	992,385,734.19	1,851,297,153.81
期末基金份额净值	1.31	1.21	1.12	1.02

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	30.65%	20.98%	11.88%	2.46%