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基金转换
广发中证500ETF联接C(002903)
单位净值(2024-03-04):0.9982(0.16%)
购买
成立日期:2016-06-15
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:10.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
002903-广发中证500ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
本期已实现收益
822,804.87
-113,842.35
-154,397.92
27.76
本期利润
26,125,354.90
7,580,753.69
-7,293,249.82
6,553.42
加权平均基金份额本期利润
0.10
0.04
-0.06
0.09
本期加权平均净值利润率
8.84%
4.04%
-5.35%
8.46%
本期基金份额净值增长率
0.57%
-1.28%
5.89%
3.32%
期末数据和指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
期末可供分配利润
-4,321,467.13
-6,899,807.74
-312,608.53
-275.50
期末可供分配基金份额利润
-0.02
-0.02
-0.01
0.00
期末基金资产净值
277,935,213.93
419,363,489.06
23,576,285.98
265,808.86
期末基金份额净值
1.06
1.05
1.06
1.03
累计期末指标
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
基金份额累计净值增长率
6.49%
4.53%
5.89%
3.32%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016