徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	6,558,435.15	5,736,898.23
本期利润	6,229,881.61	5,212,895.15
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.04
本期加权平均净值利润率	6.26%	4.08%
本期基金份额净值增长率	5.26%	3.78%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	2,936,635.55	3,513,677.93
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04
期末基金资产净值	54,277,246.88	82,390,604.78
期末基金份额净值	1.06	1.04

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	5.94%	4.45%

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2018