徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	543,559.74	-2,416,190.72	22,755,699.97	21,383,724.10
本期利润	-2,326,677.46	-1,595,227.63	4,268,933.56	7,099,593.81
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.01	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	-1.45%	-1.17%	0.79%	1.12%
本期基金份额净值增长率	-0.39%	-0.55%	0.72%	1.22%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	38,278,266.53	19,469,404.53	37,863,351.89	108,798,349.34
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.23	0.25	0.25
期末基金资产净值	192,460,090.92	106,873,294.17	193,545,871.17	565,746,640.92
期末基金份额净值	1.28	1.27	1.28	1.29

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	27.51%	27.31%	28.01%	28.64%

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2023
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2021
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