徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	2,421,386.00	1,331,454.71	6,558,435.15	5,736,898.23
本期利润	2,408,728.48	1,382,137.62	6,229,881.61	5,212,895.15
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.07	0.04
本期加权平均净值利润率	4.70%	2.84%	6.26%	4.08%
本期基金份额净值增长率	4.73%	2.70%	5.26%	3.78%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	4,804,347.66	4,747,738.12	2,936,635.55	3,513,677.93
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.09	0.06	0.04
期末基金资产净值	48,814,314.76	59,185,045.73	54,277,246.88	82,390,604.78
期末基金份额净值	1.11	1.09	1.06	1.04

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	10.96%	8.80%	5.94%	4.45%

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