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基金转换
广发价值回报混合A(004852)
单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
004852-广发价值回报混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
本期已实现收益
14,219,516.91
1,453,301.32
2,421,386.00
1,331,454.71
本期利润
30,913,081.93
2,435,590.78
2,408,728.48
1,382,137.62
加权平均基金份额本期利润
0.15
0.06
0.05
0.03
本期加权平均净值利润率
12.49%
5.47%
4.70%
2.84%
本期基金份额净值增长率
14.55%
5.67%
4.73%
2.70%
期末数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
期末可供分配利润
104,040,490.96
5,684,394.83
4,804,347.66
4,747,738.12
期末可供分配基金份额利润
0.20
0.15
0.11
0.09
期末基金资产净值
646,650,156.78
45,429,495.51
48,814,314.76
59,185,045.73
期末基金份额净值
1.27
1.17
1.11
1.09
累计期末指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
基金份额累计净值增长率
27.09%
17.24%
10.96%
8.80%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018