徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	22,755,699.97	21,383,724.10	14,219,516.91	1,453,301.32
本期利润	4,268,933.56	7,099,593.81	30,913,081.93	2,435,590.78
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.15	0.06
本期加权平均净值利润率	0.79%	1.12%	12.49%	5.47%
本期基金份额净值增长率	0.72%	1.22%	14.55%	5.67%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	37,863,351.89	108,798,349.34	104,040,490.96	5,684,394.83
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.25	0.20	0.15
期末基金资产净值	193,545,871.17	565,746,640.92	646,650,156.78	45,429,495.51
期末基金份额净值	1.28	1.29	1.27	1.17

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	28.01%	28.64%	27.09%	17.24%

2024
2023
2022
2021
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