徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	2,004,898.49	1,780,026.55
本期利润	1,992,906.71	1,699,656.87
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.04
本期加权平均净值利润率	5.82%	3.94%
本期基金份额净值增长率	4.56%	3.37%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	989,855.40	1,033,829.34
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.04
期末基金资产净值	20,800,846.65	26,811,159.42
期末基金份额净值	1.05	1.04

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	5.21%	4.01%

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2018