徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	2,823,736.44	656,596.95	890,789.51	501,879.87
本期利润	6,439,575.64	1,097,363.57	825,947.96	452,438.55
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.06	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	14.68%	5.39%	4.09%	2.39%
本期基金份额净值增长率	14.09%	5.46%	4.29%	2.47%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	13,535,890.93	2,862,975.39	1,837,144.15	1,614,723.42
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.13	0.10	0.08
期末基金资产净值	90,974,728.78	25,155,559.84	20,806,832.33	22,493,365.51
期末基金份额净值	1.25	1.16	1.10	1.08

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	25.18%	15.71%	9.72%	7.81%

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018