徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	1,669,717.52	219,118.23	2,545,632.69	2,532,219.28
本期利润	160,012.83	338,583.73	-745,381.10	-531,068.96
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.02	-0.02	-0.01
本期加权平均净值利润率	0.28%	1.81%	-1.53%	-0.70%
本期基金份额净值增长率	-0.79%	-0.74%	0.32%	1.01%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	14,546,920.31	6,653,053.23	2,616,857.30	5,332,511.74
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.21	0.23	0.23
期末基金资产净值	80,718,335.60	40,287,307.86	14,513,059.05	29,841,208.12
期末基金份额净值	1.25	1.25	1.26	1.26

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	24.59%	24.65%	25.58%	26.45%

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