徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	2,545,632.69	2,532,219.28	2,823,736.44	656,596.95
本期利润	-745,381.10	-531,068.96	6,439,575.64	1,097,363.57
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.01	0.17	0.06
本期加权平均净值利润率	-1.53%	-0.70%	14.68%	5.39%
本期基金份额净值增长率	0.32%	1.01%	14.09%	5.46%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	2,616,857.30	5,332,511.74	13,535,890.93	2,862,975.39
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.23	0.19	0.13
期末基金资产净值	14,513,059.05	29,841,208.12	90,974,728.78	25,155,559.84
期末基金份额净值	1.26	1.26	1.25	1.16

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	25.58%	26.45%	25.18%	15.71%

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