徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2012-12-31
本期已实现收益	16,696,350.00
本期利润	16,696,350.00
加权平均基金份额本期利润	---
本期加权平均净值利润率	---
本期基金份额净值增长率	1.12%

期末数据和指标	2012-12-31
期末可供分配利润	---
期末可供分配基金份额利润	---
期末基金资产净值	942,413,600.00
期末基金份额净值	1.00

累计期末指标	2012-12-31
基金份额累计净值增长率	1.12%