徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-07-28	2021-06-30	2020-12-31
本期已实现收益	48,999.08	68,119.40	41,687.79	1,122,126.03
本期利润	46,049.52	59,030.34	36,219.02	1,126,570.54
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	0.60%	0.88%	0.85%	0.79%
本期基金份额净值增长率	0.82%	0.87%	0.73%	0.88%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-07-28	2021-06-30	2020-12-31
期末可供分配利润	47,210.44	33,899.35	346,657.20	53,888.40
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.02	0.02	0.01
期末基金资产净值	2,030,976.40	2,014,376.18	22,015,186.91	7,292,057.79
期末基金份额净值	1.03	1.02	1.02	1.01

累计期末指标	2021-12-31	2021-07-28	2021-06-30	2020-12-31
基金份额累计净值增长率	0.82%	1.76%	1.62%	0.88%