徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	37,626,442.09	8,059,362.41	12,498,295.55	7,219,008.87
本期利润	37,626,442.09	8,059,362.41	12,498,295.55	7,219,008.87
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	4.16%	1.87%	3.04%	1.48%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	4,034,216,223.60	1,243,671,338.53	407,392,707.39	389,804,331.87
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	26.17%	23.37%	21.11%	19.28%