徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	40,358,270.00	20,063,340.00	16,363,770.00	6,415,370.00
本期利润	40,358,270.00	20,063,340.00	16,363,770.00	6,415,370.00
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	5.54%	2.88%	5.06%	2.22%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	963,518,400.00	660,041,200.00	1,117,781,000.00	125,868,300.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	12.12%	9.29%	6.24%	3.36%