成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 12,498,295.55 | 7,219,008.87 | 36,716,946.18 | 19,855,350.63 |
本期利润 | 12,498,295.55 | 7,219,008.87 | 36,716,946.18 | 19,855,350.63 |
加权平均基金份额本期利润 | --- | --- | --- | --- |
本期加权平均净值利润率 | --- | --- | --- | --- |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% | 1.48% | 4.82% | 2.86% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | --- | --- | --- | --- |
期末可供分配基金份额利润 | --- | --- | --- | --- |
期末基金资产净值 | 407,392,707.39 | 389,804,331.87 | 692,153,122.49 | 843,215,122.74 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 21.11% | 19.28% | 17.53% | 15.33% |